上周A股出現(xiàn)大分化，三大指數(shù)漲跌不一，其中滬深指數(shù)跌幅超1%，最強的是科創(chuàng)板指數(shù)，由于半導(dǎo)體等科技股出現(xiàn)集體狂飆，科創(chuàng)50指數(shù)大漲4.07%，并且創(chuàng)了這一輪行情以來的新高。從市場目前整體來看，滬指未能回補3498點提前反彈，意味著缺口重要性已經(jīng)不是最重要的，整個市場的主線開始切換到了成長風(fēng)格，雖然市場機會多多，但熱點反復(fù)，節(jié)奏很難把握，搞不好還是“坑”。
那么在科技主線強勢回歸之時，芯片、鋰電、鴻蒙等熱點中，誰有機會成為本周的趨勢題材呢?業(yè)內(nèi)人士為你“把脈”。
芯片概念
士蘭微扛大旗 各分龍頭或迎補漲機會
6月16日下午香港發(fā)生一起劫案，一物流公司運輸?shù)膬r值約500萬港元的高價芯片被劫。這個消息雖然有些戲劇性，但是充分折射出目前全球芯片缺貨潮的嚴(yán)峻形勢。而芯片缺貨對于半導(dǎo)體芯片行業(yè)來說，代表著高景氣度的行業(yè)發(fā)展機遇和高增長的業(yè)績預(yù)期。自然會反映在持續(xù)上漲的股價上面。
申萬宏源證券重慶小新街營業(yè)部投顧楊加前表示，全球缺芯愈演愈烈，半導(dǎo)體將持續(xù)漲價，上周五半導(dǎo)體、芯片指數(shù)整體漲幅較為平淡，分別漲3.57%和1.16%，但內(nèi)部分化已悄然開始，目前的熱點集中在“第三代半導(dǎo)體”和“國家大基金”持倉的標(biāo)的上，其中士蘭微上演了2連板好戲，自從去年12月初啟動以來，6個月時間士蘭微也已經(jīng)上漲3倍。而士蘭微只是其中的一個突出代表，實際上士蘭微走的是趨勢性行情，之所以能夠獨立提前走強，個人認(rèn)為主要的原因有兩點：一是公司業(yè)績超預(yù)期，一季報士蘭微凈利潤約1.74億元同比增加7726.86%，這證明了其在缺芯背景下的經(jīng)營實力;二是士蘭微是一家IDM模式的芯片企業(yè)，從芯片設(shè)計到制造都是自己搞定，這樣的模式在上下游協(xié)同，成本控制等方面有明顯的優(yōu)勢，但是對技術(shù)的要求也很高，士蘭微有這樣的收益也是花了很多年功夫的。
6月18日，士蘭微發(fā)布公告，提醒廣大投資者在看好國內(nèi)半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展前景的同時，要充分認(rèn)識到國內(nèi)半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展所面臨的各種挑戰(zhàn)和困難;目前公司與國際上先進的IDM企業(yè)相比，還存在較大的差距。
投顧楊加前表示，這也說明，投資者在對半導(dǎo)體芯片的投資，應(yīng)注重個股的特殊性和優(yōu)勢競爭力方面。所以我們看到，半導(dǎo)體硅片，光刻膠，三代半導(dǎo)體，芯片設(shè)備，SOC芯片等都有龍頭不斷走強，都是基于這種邏輯。因此當(dāng)這些品種帶頭先漲之后，接下來下周或?qū)⑹切酒O(shè)計、芯片制造、芯片封測等各分支的龍頭們補漲的機會，因此對于半導(dǎo)體芯片而言，投資者不必心急一時，接下來還有很多上車機會。
鴻蒙概念
潤和軟件停牌核查 新龍頭上位帶動板塊上攻
2021年時間過去近半，在華為鴻蒙系統(tǒng)推出之后，A股掀起了一波科技題材的浪潮，鴻蒙概念、操作系統(tǒng)、國產(chǎn)軟件板塊相繼大漲，市場主線似乎重回科技線。在華為鴻蒙有望加速普及和替代、國產(chǎn)軟件的行業(yè)前景和市場空間日益明確之際，龍頭潤和軟件被爆散戶抱團停牌核查，鴻蒙概念情緒退潮會走向大跌嗎?
華龍證券重慶新華路營業(yè)部投顧團隊表示，實際上在6月18日潤和軟件停牌核查后，從6月19日的走勢看，鴻蒙概念整體表現(xiàn)還是不錯，有回調(diào)的，但也有大漲的。而資金選擇了前期的龍頭常山北明，這個選擇其實在6月17日上午便做出來了——常山北明率先漲停才帶動潤和軟件的走強。而早在5月12日潤和軟件開始啟動時，常山北明早已有了一波炒作。實際上在5月12日之前，常山北明已經(jīng)從底部開始了一波炒作，突破了半年線壓力。那個時候潤和軟件表現(xiàn)還非常一般，沒有龍頭跡象，拓維信息也表現(xiàn)平平。換句話說，常山北明才是最先開始炒作的龍頭，只不過潤和軟件后來居上，漲跌幅的優(yōu)勢卡位成為了市場炒作新歡，在潤和軟件過度上漲之后，潤和軟件又被停牌核查，此時常山北明又顯示出了技術(shù)優(yōu)勢，在恰好回踩20均線時，6月18日又一次被資金炒作出了兩連板。需要提醒投資者注意的是，常山北明已經(jīng)創(chuàng)出了近期新高。接下來大概率是要去沖擊去年3月的高點壓力了，至于2015年的高點壓力，暫時估計是不大可能的。這也意味著短期常山北明的空間已經(jīng)不多了。對于短線炒作來說，并不是非常適合的選擇。如果沒有足夠的短線節(jié)奏，不建議投資者去參與了。不過在概念板塊已經(jīng)成為主線時，不會因為某只所謂的龍頭低迷而改變趨勢，就像韋爾股份大跌，士蘭微連板帶動芯片半導(dǎo)體一樣，潤和軟件被停牌，常山北明連板同樣可以帶動華為鴻蒙概念股上攻。
投顧楊加前還指出，潤和軟件的停牌可能對于鴻蒙強勢股產(chǎn)生情緒影響，不過，由于上周四科技股高潮，因此資金繼續(xù)介入低位或補漲主線的可能性很大，科技股由于底部相對扎實且有些趨勢性機會，所以，建議投資者在配置時一定要關(guān)注風(fēng)險和收益比匹配的方向。
鋰電概念
板塊強勢修復(fù) 本周大概率高位反復(fù)
上周五鋰電池板塊掀起漲停潮，華友鈷業(yè)、天賜材料、諾德股份、和勝股份、科瑞技術(shù)等多只個股漲停，對于整個鋰電板塊來講，鋰電池長線邏輯依舊值得重點關(guān)注。
重慶國元證券投顧團隊表示，板塊中的龍頭寧德時代不懼天量減持，股價能創(chuàng)新高，這在A股中還是很少見的，所以鋰電池的高位大跌后強修復(fù)有了標(biāo)桿效應(yīng)。從目前看，寧德時代周K線收出吊垂線，這一般也是重要的變盤信號。假如這個位置繼續(xù)反包收陽線，空間應(yīng)也不太大!反之回踩下影線，則預(yù)示該股將進入一段時間的高位震蕩整理階段。
另外，從鋰電池指數(shù)可看出前期趨勢抱團方向修復(fù)強弱。上周鋰電池強勢修復(fù)并不意味著又將有一波行情，由于場內(nèi)資金可去地方不多，正好周初大跌調(diào)整，資金逢低搶個反彈，由于人氣與合力要遠遠大于其它板塊，下周鋰電概念板塊大概率還會繼續(xù)往上走，但資金再發(fā)動新攻勢概率較小，投資者也別過于戀戰(zhàn)，大概率還是高位反復(fù)。目前，全球各大巨頭瘋狂搶奪在新能源汽車領(lǐng)域的話語權(quán)，在“碳達峰、碳中和”戰(zhàn)略目標(biāo)要求下，不少車企都大力發(fā)展新能源汽車，助力構(gòu)建“雙循環(huán)”新發(fā)展格局，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈接下來政策傾向或更明顯，其中鋰電池最為核心，未來空間巨大。從中長期來看，鋰電池板塊的走勢，還在于后面新能源汽車行業(yè)的擴產(chǎn)，之前沒有新能源車?yán)谜邥r，鋰電池產(chǎn)能嚴(yán)重過剩。新能源或鋰電池，未來最大的核心因素就是能否用持續(xù)的業(yè)績來消化目前高企的估值。
后市
本周大盤走勢如何?筑底概率可能性較大
6月18日，隨著美聯(lián)儲議息靴子落地，滬指在3500點附近獲得強支撐并探底回升，這是否意味著大盤下周又將開啟一波反彈行情呢?
投顧楊加前表示，上周末有兩個消息為市場帶來利好，6月18日，證監(jiān)會放大招進一步完善市場禁入規(guī)則，修訂后的《證券市場禁入規(guī)定》，自7月19日起施行，關(guān)違法違規(guī)責(zé)任人員將被“逐出市場”，這將會大同步提高財務(wù)造假者的違法成本和監(jiān)管的執(zhí)法震懾作用。對有關(guān)責(zé)任人采取終身禁入，這是中國股市制度性的完善，對股市形成制度性利好，將會進一步提高違法成本，提高市場的公平性，提高投資者對市場的信心，有利于中國股市長期穩(wěn)定健康的發(fā)展。另外，就是近日有多家銀行向分行下發(fā)了調(diào)整存款利率授權(quán)管理的通知，從多家銀行的內(nèi)部動作看，市場利率定價自律機制執(zhí)行新報價方式的時間是6月21日。在報價方式改變后，一年期以下的存款利率有所上升，一年期利率水平維持不變，一年期以上的存款產(chǎn)品大多要下調(diào)，不少儲戶趕在周末去購買大額存單，從市場化角度來說，如果存款利率太高的話會加大銀行負(fù)債端壓力，推高金融風(fēng)險。這對股市來說是好事，因為存款利率和股市歷來有蹺蹺板效應(yīng)，存款利率下降了，必然會有一部分人選擇存款搬家，選擇預(yù)期利率更高的理財方式，會為股市帶來更多間接性的流動性支撐。
投顧楊加前認(rèn)為，上周五的滬指沒有回補3500點跳空缺口，說明這個位置支撐強，市場反應(yīng)明顯強于預(yù)期。再從滬指的周線月線來看，也沒有出現(xiàn)明顯的走壞信號，并且成交量突破了萬億級別，還結(jié)束了上周連續(xù)幾日的量能萎縮局面，這對于本周行情的反彈延續(xù)是有利的，所以目前的調(diào)整只是日線級的調(diào)整，本周大盤筑底的概率較大，滬指支撐和壓力為3500點至3570點，關(guān)注點是成交量信號。(重慶商報-上游新聞記者 馮盛雍)
