社?；鹩媱潨p持交通銀行2%股份!這一則公告引起不小震動。
交通銀行4月2日晚間公告稱，該行近日收到第三大股東——社?；饡砗ㄖ笳邔⒂诠嬷掌?5個交易日后的六個月內(nèi)，通過集中競價或大宗交易方式減持交行A股股份。
社?；饡木唧w減持計劃為：三個月內(nèi)累計減持不超過7.43億股，即不超過交行總股本的1%;六個月內(nèi)累計減持不超過14.9億股，即不超過交行總股本的2%。以4月2日收盤價(6.28元)粗略估算，這部分減持股份市值約為93億元。
交行也在公告中解釋稱，社?；饡饕鶕?jù)“資產(chǎn)配置計劃和業(yè)務(wù)發(fā)展需要”進(jìn)行減持，后續(xù)該行將遵循監(jiān)管要求，履行相關(guān)披露義務(wù)。
“據(jù)我們了解，社?；鸫舜螠p持部分股票是基于其自身投資安排進(jìn)行的，此次減持僅限于2012年參與交行非公開發(fā)行認(rèn)購的A股股份。未來，社?；鹪诒拘械幕A(chǔ)性投資持股不會發(fā)生變化，作為本行重要戰(zhàn)略投資者地位不會發(fā)生變化。”交行相關(guān)負(fù)責(zé)人對券商中國記者表示。
看點一：社保基金投資交行A股，7年收益62億
根據(jù)公告，截至2018年末，社?；饡渤钟薪煌ㄣy行A股和H股109.2億股，占該行總股本的14.71%，其中：持有A股股份18.8億股，持有H股股份90.5億股。
此番社?；饡媱潨p持的交行A股股份，來源于2012年的一筆投資。彼時，交行通過“A+H”非公開發(fā)行合計募資566億元，社保基金則通過此次大規(guī)模定增，增持約18.8億股交行A股。
截至目前，社保基金會持有交行A股數(shù)量維持不變，仍為約18.8億股，占該行總股本的2.53%。
這部分持股也在投資的7年間賺得盆滿缽滿，即便不考慮歷年分紅收益，社?；鹁屯ㄟ^投資交行A股實現(xiàn)浮盈32億元。如果加上歷年收到的分紅，這部分股權(quán)投資的總收益將增至62.5億元，總收益率約38%。從這可以看出，長期持有經(jīng)營穩(wěn)健的銀行股，獲利較好。
如果社?；饡凑占榷ㄓ媱澩瓿蓪恍蠥股的減持，減持后仍將合計至少持有該行12.7%的股份(包括A股、H股)，繼續(xù)位列交行第三大股東。
交行相關(guān)負(fù)責(zé)人也對券商中國記者表示，社?；饡鳛榻恍兄匾獞?zhàn)略投資者的地位不會發(fā)生變化。
看點二：交行相關(guān)負(fù)責(zé)人回應(yīng)社?；饠M減持
社?；饡恍械耐顿Y始于2004年。當(dāng)年6月，社?；鹄硎聲鳛閼?zhàn)略投資者，與交行簽訂《股權(quán)投資協(xié)議》，以每股1.8元的價格認(rèn)購了交行約55.6億股股份。
在交行實現(xiàn)香港聯(lián)交所上市后，該部分股份悉數(shù)轉(zhuǎn)為H股。到去年末，社?；鹄硎聲ㄟ^參與交行配股、二級市場增持以及交行分紅送股，已合計持有約90.5億股交行H股，占全行總股本的12.18%。
交行相關(guān)負(fù)責(zé)人對券商中國記者表示，此次減持部分股票是基于其自身投資安排進(jìn)行的，僅限于2012年參與交行非公開發(fā)行認(rèn)購的A股股份。未來，社?；饡诒拘械幕A(chǔ)性投資持股不會發(fā)生變化，作為重要戰(zhàn)略投資者地位不會發(fā)生變化。
據(jù)了解，這些股份是社?；鹪诮恍械幕A(chǔ)性投資。交行相關(guān)負(fù)責(zé)人也表示，社?；鹪谠撔械幕A(chǔ)性投資持股不會發(fā)生變化。
截至目前，社?；饡ㄟ^A股、H股合計持有交行109.2億股，占該行總股本的14.71%。
看點三：社保基金會直接持有農(nóng)行、人保等
截至4月2日，社保基金會除了持有交通銀行以外，還直接持有4只A股股票，分別是農(nóng)業(yè)銀行、中國人保、節(jié)能風(fēng)電、新余國科，持有A股股份數(shù)為97.97億股、38.02億股、4.24億股、0.02億股。
從占總股本(包含H股)比例來看，社保基金會持股比例最高的是節(jié)能風(fēng)電，占比達(dá)10.21%;其次是中國人保，社保基金會持股占比8.6%。
目前上市公司2018年年報還未披露完畢，社?；饡止扇膊⑽慈拷议_，隨著年報的不斷披露，或許會有更多上市公司出現(xiàn)在社?；饡止擅麊沃小?/p>
需要注意的是，社保基金直接持有的上述股票與社?；鸸芾砣送ㄟ^組合持有的股票沒有關(guān)系。
看點四：社?；鸾┠赀€減持過哪些金融股
根據(jù)港交所資料，社保基金于2012年2月8日賣出中國銀行H股1600萬股，平均價格3.356港元，最高價3.38港元，涉及金額為5369萬港元;交易后，社保基金持有中行的股份占比由10.01%降至9.99%。
當(dāng)天，社?；鹳u出工商銀行H股1800萬股，平均價格5.508港元，最高價5.54港元，涉及金額為9914萬港元;交易后，社?；鸪钟泄ば泄煞莸恼急扔?5.01%降至14.99%。
2016年10月25日，社保基金減持招商證券H股400萬股或0.41%，每股作價12.033港元，總值4813萬港元。
2006年9月22日是招商銀行H股掛牌首日，據(jù)聯(lián)交所的權(quán)益資料披露，社?；鹪诋?dāng)日共賣出1.14億股，套現(xiàn)12.5億港元。
看點五：六大行均處破凈狀態(tài)，社?；饘恍衅苾魷p持
隨著年初以來A股迎來一波上漲行情，不少“破凈”的銀行股也迎來“翻身”。
數(shù)據(jù)顯示，截至4月2日收盤，32家A股上市銀行中，共有16家銀行股價高于每股凈資產(chǎn)，以2016年開始上市的次新股銀行為主，另外寧波銀行、招商銀行、南京銀行市凈率也高于1倍。
16家仍處于“破凈”狀態(tài)的銀行，其中，民生銀行市凈率最低，僅0.68倍，其次是交通銀行和浦發(fā)銀行，市凈率均為0.73倍。
五家“A+H”股上市的國有大行，目前也都處于破凈狀態(tài)。其中，建行、工行、農(nóng)行、中行、交行最新市凈率分別為0.9倍、0.89倍、0.83倍、0.74倍和0.73倍。在港上市的郵儲銀行，市凈率也僅為0.76倍。
看點六：交行董事長彭純調(diào)任中投公司董事長
券商中國記者也從多方人士處核實獲悉，中投公司2日上午內(nèi)部召開大會，宣布相關(guān)人事變動。交通銀行董事長彭純將出任中投公司董事長一職，現(xiàn)任中投公司副總經(jīng)理居偉民將接替屠光紹，出任中投公司總經(jīng)理。
現(xiàn)年57歲的彭純，是一位“老交行”，將職業(yè)生涯的21年都奉獻(xiàn)給了這家國有大行。自1994年加入交行以來，彭純歷任交行烏魯木齊分行副行長、行長，南寧分行行長，廣州分行行長，總行行長助理，總行副行長。
2010年4月，彼時擔(dān)任交行副行長的彭純轉(zhuǎn)任中投公司副總經(jīng)理兼中央?yún)R金總經(jīng)理，并在三年后回歸交行，出任交行行長一職。因此，此番出任中投公司董事長，也是彭純的第二段中投公司履歷。
在這之前，彭純于去年2月受命出任交行黨委書記、董事長，原董事長牛錫明到齡退休。
上任一年，交行也迎來“近三年最好的業(yè)績”。這家資產(chǎn)規(guī)模愈加接近10萬億的國有大行，去年實現(xiàn)經(jīng)營業(yè)收入2130.6億元，同比增長8.4%，實現(xiàn)歸母凈利潤736.3億元，同比增長4.9%。
看點七：交行“兩化一行”戰(zhàn)略新內(nèi)涵
去年底，交行也對2008年提出的“兩化一行”戰(zhàn)略的表述進(jìn)行了調(diào)整：
由“走國際化綜合化道路，建設(shè)以財富管理為特色的一流公眾持股銀行”變更為“走國際化綜合化道路，建最佳財富管理銀行”。
戰(zhàn)略新內(nèi)涵的背后，也是這家百年老店對戰(zhàn)略方向和實施路徑的再定位。交行管理層表示，戰(zhàn)略新內(nèi)涵是順應(yīng)新的形勢，因時而變，體現(xiàn)了傳承中發(fā)展的原則：
戰(zhàn)略新內(nèi)涵的落腳點，由“一流公眾持股銀行”轉(zhuǎn)為“最佳財富管理銀行”，實質(zhì)上是由自身視角到客戶視角的轉(zhuǎn)變，更加突出服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)的主線，聚焦最佳財富管理銀行建設(shè)的目標(biāo)。
彭純表示，在這個基礎(chǔ)上，交行對戰(zhàn)略新內(nèi)涵的實施路勁進(jìn)行勾畫安排，提出了“186”戰(zhàn)略施工圖：
“1”，是突出“建最佳財富管理銀行”目標(biāo)，設(shè)立財富管理戰(zhàn)略推進(jìn)委員會;
“8”是八項保障措施，包括客戶至上、“兩化”道路、“雙輪”驅(qū)動、“雙線”協(xié)同、科技賦能、人才引擎、風(fēng)險護(hù)航、家園建設(shè);
“6”是“三增三降”六項經(jīng)營策略，包括增有效客戶、增核心負(fù)債、增轉(zhuǎn)型收入、降風(fēng)險成本、降資本占用、降運(yùn)營成本。
“這個施工圖上承戰(zhàn)略目標(biāo)，下接地氣，特別是在基層如何落實全行戰(zhàn)略方面有具體的安排。”彭純對券商中國記者表示。
